SAP中應付（應收）科目自動啟用了未清項管理，供應商付款時需要指定具體的發票憑證，即進行清賬操作。清賬后發票憑證的狀態從未清變為已清，表示款項已支付。因此，分析供應商有哪些款項沒有支付時，查詢未清項目即可。供應商清賬用到的事務代碼有F-51/F-52/F-53，本文以F-51為例展示如何在SAP中進行付款清賬。付款清賬前FBL1N查看供應商的未清項如下，總共4筆未付款項。
錄入完憑證抬頭信息后，點擊“選擇未清項”，選擇需要清賬的憑證行。
特別總賬標志：對其他應付款、預付賬款、應付票據等清賬時，錄入相應的特別總賬標志，對應付賬款清賬時，勾選“標準未清項”即可。進一步選擇：根據以上條件查詢出來的是供應商應付賬款的全部未清項，可能數據量比較多，可以在“進一步選擇”中設置條件，縮小篩選的范圍。設置完篩選條件后，點擊“處理未清項”，進入清賬界面。
系統默認選中所有的金額（金額為藍色表示已選中），根據實際情況選擇需要支付的金額即可。一般情況下，點擊圖標1選中所有的憑證行，然后點擊圖標2取消選中所有的憑證行，然后再單獨選擇需要支付的金額。
接下來，雙擊需要支付的金額（雙擊后變成藍色，在屏幕右下方的“已分配”處顯示選中的金額總計），然后選擇紅圈中的圖標，錄入銀行科目。
錄入支付金額、現金流等信息后，選擇菜單“憑證->模擬”預覽憑證。
模擬后，系統自動生成了憑證的借方，核對無誤后，點擊保存即可。付款完成后，再次FBL1N查看供應商未清項時，可以發現憑證5100000012已經不見了。
事實上，此憑證行已經變為已清狀態，表示款項已經支付。
可以發現，憑證5100000012是在2019.11.25被憑證1500000000清賬的。以上就是SAP的未清項管理功能，以及對應的清賬操作。通過清賬將原始憑證和清賬憑證關聯起來，實現了業務的一一對應。
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該文章在 2024/9/13 9:54:39 編輯過
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