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固定資產折舊方法的配置

1、定義終值代碼

事務代碼：ANHAL

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->更多設置->定義終值碼 

配置目的：定義固定資產的殘值率

配置屏幕：

從基值中扣除殘值：如果設置該標識，則在折舊開始將會從折舊值扣除殘值或殘值百分比，否則，將不考慮殘值而先計算折舊，一旦達到臨界值，則停止折舊。

百分比計算的起始日期：如果使用等級控制中的不同期間不同殘值率，則不同時間計算開始的時間選擇；

有效年數，有效月數：可以設置不同期間使用不同的殘值率；

截至百分比：殘值率，如果沒有殘值則不輸入；    

           

2、定義期間控制

事務代碼：OAVS

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->期間控制->定義期間控制 

配置目的：定義期間控制編碼

配置屏幕：

一般使用標準的01-當月，11-下月；

           

3、定義日歷分配

事務代碼：OAVH    

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->期間控制->定義日歷分配

配置目的：定義期間控制對應的日歷分配

配置屏幕：

期間不輸入，表示折舊開始日期是當月；

過賬日期在1月31號之前，折舊從（1+1）月開始；

過賬日期在2月29號之前，折舊從（2+1）月開始；

……

過賬日期在12月31號之前，折舊從（12+1）月開始（即下年1月）；

           

這里只有再新建會計年度變式的時候才需要配置，如果使用的系統標準的會計年度變式，這里不需要維護；

4、維護期間控制方法

事務代碼：AFAMP    

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->折舊碼->計算方法->維護期間控制方法

配置目的：定義期間控制對應的日歷分配

配置屏幕：

Acp：資產資本化；

加：資產增加原值；

廢：報廢；

轉：轉讓；

當發生這些業務時，是從下月開始影響折舊還是從當月開始影響折舊；

           

5、定義余額遞減法

事務代碼：AFAMD

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->折舊碼->計算方法->定義余額遞減方法

配置目的：定義雙倍余額遞減法的遞減因子

配置屏幕：    

遞減因子：乘數因子用來確定余額遞減折舊的折舊百分率。系統讓該因子和由總使用年限產生的折舊百分率相乘；

           

6、定義基本方法

事務代碼：

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->折舊碼->計算方法->定義多層次方法

配置目的：定義多層次方法

配置屏幕：

一般系統交付的配置可以滿足項目的需求，不需要新建；如果需要更改標準的設置，可以復制一個新的基本方法進行更改，最好不要直接更改系統標準的配置；

折舊壽命縮短到會計年度末：折舊時間縮短到資產折舊最后一個會計年度末；例如：一個資產2017年3月資本化，4月開始折舊，折舊年限20年。如果不勾選這個標識，就結束時間為2037年3月，總共折舊20年。如果勾選這個標識，折舊結束時間為2036年12月，系統會把折舊時間縮短到前一會計期間結束；    

           

計算類型：一般默認選擇N-普通折舊；

計算方法：

A：年數總和法；

D：根據總的使用年限計算折舊百分比，每一年的折舊百分比都相同；

N：不折舊(一般在建工程使用)

計劃的有效期結束后折舊: 控制資產在計劃使用期間結束之后，是否繼續折舊；

否：計劃折舊結束之后，不在折舊；

       D：根據公司代碼和折舊范圍的設置進行判斷；

       X：計劃折舊之后，繼續折舊；

賬面凈值小于零的折舊: 控制資產賬面價值為零之后，是否繼續折舊；

否：賬面價值為零之后，不在折舊；

       D：根據公司代碼和折舊范圍的設置進行判斷；

X：賬面價值為零之后，繼續折舊；

控制：只用于計算方法選擇了D，并且設置了“計劃的有效期結束后折舊” 的時候，設置該字段才有意義，否則，該字段應該設置為否，該字段的作用：如果一個資產計劃使用10年，當資產使用10年結束之后，還在繼續使用，如果設置了該字段：在0 -- 10 年，資產的年折舊率為：1/10；第11年，資產的年折舊率為1/11; 第12年，資產的年折舊率為1/12……如果不設置該字段，資產每一年的年折舊率都為 1/10;

               

計劃的有效期結束后折舊、賬面凈值小于零的折舊、控制一般都設置否；

基于公司代碼+折舊范圍設置上面3個邏輯的配置點：

IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->折舊碼->缺省值->折舊范圍和公司代碼的建議值

該功能幾乎不會使用到；

           

7、定義多層次方法

事務代碼：AFAMS

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->折舊碼->計算方法->定義多層次方法

配置目的：定義多層次方法

配置屏幕：

基值：

01 Acquisition value: APC Transactions

03 Replacement value: Acquisition Value = APC Transactions + Revaluation

24 Net book value: Net book value = APC Transactions + Revaluation + Ordinary Depreciation + Special Depreciation+ Unplanned Depreciation + Write up + Value Adjustment + Revaluation ordinary Depreciation    

百分比：折舊使用固定的百分比；

剩余使用期：使用剩余期間計算最新的折舊額；

基值 + 剩余使用期的組合對應的折舊計算邏輯：

           

           

           

           

8、定義折舊方法

事務代碼：AFAMA

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->折舊->評估方法->折舊碼->維護折舊碼

配置目的：設置折舊計算邏輯

配置屏幕：    

項目上基本常用的折舊方法有：直線法，年數總和法，雙倍余額遞減法，一般還會定義一個不折舊的折舊碼以供在建工程使用；

新建的折舊方法都是默認不激活狀態，需要點擊激活，狀態變成“X 有效的”才可以使用；

確認定資產的殘值率；

A.直線法的配置    

注意這里多層次方法的設置：

           

B.年數總和法的配置    

注意這里多層次方法的設置：

注意年數總和法中年的概念：如果資產是在年中資本化的，則年數總和法中折舊的第一年，是從折舊開始計算的，即，折舊開始第一個月到第十二個月為第一年；（這并不是系統要求，而是會計準確的規定）

C.雙倍余額遞減法的配置    

    

切換方式的邏輯，一般是最后2年修改為直線法，但是系統沒有這個選項，如果要使用這個規則就需要在這里選擇X，通過系統增強(開發)的方式實現；

           

注意這里多層次方法的設置：    

           

           

D.不折舊

               

E.系統還可以實現工作量法的設置，五五攤銷法這些不常用的折舊方法；

           

9、維護資產類型和折舊方法的對應關系

事務代碼：OAYZ

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->一般評估->定義資產分類中的折舊范圍

配置目的：定義資產分類中的折舊范圍

配置屏幕：

定義每個資產類型對應的折舊方法和資產的使用年限

           

10、取消激活折舊表的資產類

事務代碼：AM05

系統路徑：IMG->財務會計->資產會計核算->一般評估->取消激活折舊圖表的資產類

配置目的：對于不在使用的資產類型，可以在折舊范圍中進項鎖定 

配置屏幕：    

這里的鎖定只是針對折舊表的鎖定；注意和創建資產類是界面中的鎖定區別；

閱讀原文：https://mp.weixin.qq.com/s/IMFDWq4qb0ciUPiqU6eQzQ

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