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流程驅動的企業預算費用管控，它的核心就是說企業的費用都是以流程來驅動，強調過程的管理。主要分為四個部分：背景介紹、解決方案、案例分享、交流時間。

什么是全面預算管理？預算=計劃+財務+控制，預算是對公司整體經營活動的一系列量化的計劃安排;預算是一種公司整體動態控制的管理方法，預算管理是從財務、業務的角度對企業的經營活動進行計劃和控制的過程。一個概括性的說法：全員、全業務、全過程，預算反映的是管理思路、業務過程、經營成果。全面預算反映的是業務問題與管理問題，進行資源協調、管控的管理系統。

從預算管理范圍的角度理解

從預算管理過程的角度理解，戰略計劃、業務計劃、預算和考核形成管理控制的閉環

預算管理對企業的意義，預算作為統和內部管理的關鍵工具。1.提升戰略管理能力：固化與量化2.有效的監控與考核：設定合理業績指標，預算與執行情況對比和分析3.高效使用企業資源：避免資源浪費和低效使用4.有效管理經營風險：把問題提前暴露，發現潛在的風險采取防范措施5.收入提升及成本節約：對影響作出迅速有效的反應，通過預算管理創造績效!

預算管理改善的基本思路，思想(統一管理思想)管理層、業務層形成一致意見;對于預算要從業務預算出發，以管理決策為服務目標形成統一思想;組織(建立預算組織)哪些人參與，分別擔任什么角色?預算管理委員會、企業領導;業務部門;財務部門。體系(制定預算規則)預算從啟動到戰略目標分解直至形成預算、執行預算的基本流程，解決預算目標形成、預算調整等關鍵業務環節的執行程序;方案(形成操作方案)詳細的預算表格;從市場、區域、客戶、項目類型等維度的預算表格;深入到業務、收入、回款、項目成本、管理費用等各個環節的詳細方案;工具(選擇專業工具)技術工具的選擇標準;現行技術工具的評價：性能、成本、技術架構、服務等。考核(落實考核兌現)預算執行結果與個人業績的緊密程度，如何通過考核兌現;

預算執行與控制的總體架構

細化預算制定流程舉例

細化預算管理執行與控制流程舉例

費控管理方案要點

1、報銷單據電子化;2、費用審批網絡化;3、審批流程標準化;4、費用控制自動化;5、信息查詢實時化;6、數據交互智能化。

報銷單據電子化：主要包括三大類信息：部門、人員等基礎信息;預算項目、費用科目及金額等預算信息;用于審批、分析等所需的關鍵業務信息。單據由紙質單據變為電子單據，自動生成單據編號和條碼;實現基礎信息自動帶出(申請人、所屬網絡、辦事處、大區、申請日期、收款人銀行、收款人賬號等);合計金額自動計算、大寫金額自動生成;字段可以設置自主填寫或下拉選擇，可以定義各個字段的數據格式;字段可以設置是否必填，并做必填的提醒和校驗;可以對未完成核銷的借款自動進行提醒;單據允許上傳附件，并可以定義允許上傳附件的大小。

費用報銷網絡化：系統通過IE瀏覽器訪問，能上網就能填單及審批，審批任務實時發送給審批人，保證審批人及時收到審批任務，系統發送任務郵件或短信，提醒審批人盡快審批，審批人通過回復郵件或者短信，即可完成審批。

審批流程標準化

費用控制自動化

信息查詢實時化

數據交換智能化

選擇分析方法

設計預算分析模型(示例)

預算考核介紹

剛才介紹了流程的方案，幫助你把企業的費用、預算通過一個流程平臺去落地，接下去用2個案例解釋下在企業里面我們為什么要做預算的費用管控，效果在哪里?為大家做下案例分享：某公司背景，成立日期：2000年、上市時間：2014年，員工人數：超過500人，二大研發中心、三個分公司、二十余個辦事處，主營業務：專注于公共建筑領域用電系統與能源監管系統的研發、生產、工程實施與銷售，并部分涉足工業領域能源管理，為客戶專業定制開發高效的能源監管整體解決方案，幫助客戶精確、安全的掌控能源的使用與消耗。行業地位：中國領先的集硬件、軟件、集成與服務于一體的用電和能源管理服務提供商，集團總部：廣東省珠海市，已建立信息化系統：金蝶K3系統、微軟CRM系統、OA系統、微軟AD域控系統…，當時我們對它的現狀作了分析

項目前期準備工作有三大結構：事項、項目、產品線等，支出費用結構(差旅費、采購費、日常費、接待費、宣傳活動費、專項費等)、會計科目體系，六個關鍵因素：歸口(事項管理部門、預算歸口部門、受益部門等)、程序(項目區別、產品線區別、超預算與否區別、額度標準區別等)、流程(審批流)、標準(費用明細標準，人均、級別均等)、預算(項目、產品、費用科目)、單據(承載體)

總體規劃、分步實施

整體架構

預算管理

表單控制

流程控制

項目價值：1.建立企業統一數據中心，預算分析更準確;與財務系統、ERP系統等各業務系統緊密集成，當業務發生時能盡早及時的體現在預算上，消除業務與預算脫節情況。2.預算控制貫穿各個業務環節，預算使用情況實時掌握;對各項業務實行嚴格、規范的申請、審批流程，滿足預算部門對內部費用控制的需要，避免預算超支，加強對資金的控制。3.PC、手機、Pad多終端處理報銷業務;隨時隨地進行發起流程、審批流程、進度追蹤等操作，大幅提升員工工作效率。4.適時調整預算，靈活應對經營變化;當經營環境或企業內部情況發生變化時，企業可以進行預算調整，所有調整都保持痕跡，可以隨時查詢歷史調整情況。5.有效分析預算執行情況;通過報表門戶可以查詢費用預算的執行情況，出具種類統計報表，并進行多角度(產品/項目/部門)、周期靈活(年/季/月)的預算執行分析和評價，為績效考核提供依據。

案例二背景：上海市人民政府為實現將上海建設成為國際金融中心的國家戰略、滿足上海乃至全國金融業發展并與國際接軌的迫切需要，依托上海交通大學而創建的一所按照國際一流商學院模式辦學的金融學院;學院培養金融MBA(工商管理碩士)、金融EMBA(高級管理人員工商管理碩士)、全球金融DBA(工商管理博士)、金融碩士、金融學博士、EDP(高層管理教育)等高人才;實施包括：費用控制、人事、行政在內的16支流程;項目重點：預算控制、流程之間數據關聯性、與BizTalk的整合、與U8整合、與Portal集成。

案例二BPM平臺架構，以費用控制為核心，以實現預算管理為目標，通過靈活的多維數據模型、完整的預算體系、完善的流程管理、及時的費用控制和強大的數據整合能力，幫助企業搭建全面費用預算管理體系。

預支借款

預支借款流程

暫借經費單

差旅報銷單

差旅報銷流程

日常報銷單

U8整合方案：在流程流轉中可以自動更新、獲取外部系統數據，可以攜帶數據在各系統間流轉。通過調用U8提供的WebService(二次開發接口)、獲取項目名稱、會計科目等信息，同時回寫報銷單中會計科目、金額等信息到U8財務系統，使其自動生成財務憑證并返回憑證號到報銷單上。

U8整合效果展示

剛才我就BPM預算費用管控方案及在這個方案上做的2個案例做了分享，謝謝大家!